資金管理


資金繰り表による資金管理、
月別利益予算に基づいて、月別資金繰り予算をたて、余剰資金の運用、不足資金の調達を図るべく資金の収支を確認し、検討に役立てる。

 


資金繰り表の基本は、前月の繰越(現金預金残高)に
収入を加え
支出を差し引き
月末の現預金残高を計算する。

資金繰表のサンプル

 

 

 

 


図解と設例で学ぶ これならわかる連結会計

李 明熙 本田 直誉
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